| 1230001228 |
dobropis k fa č. 2302005 KDF1230000737
(prenájom pozemku Muchovo) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-104 606,69 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002282 |
Faktúra nepatrí HMSRBA, bola spracovaná, uhradená, peniaze vrátené späť. POZOR!!! prenesená DPH sa rieši cez ID! nespracovávať v KDF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
-70 147,64 € |
01.04.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220009653 |
rekonštrukcia strechy Michalská veža dobropis k fa č. 2022061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
-70 000,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240003099 |
Opravná faktúra za obdobie 01.10-31.10.2023, Petržalka
zápočet k FA 1230010433 z dôvodu nesprávne nahodenej sumy z FA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52 259,33 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008612 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia 06-08/2023, dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
-26 114,40 € |
26.10.2023 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230000590 |
plyn opravná fa 01-12/2022 Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-19 812,37 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002906 |
dobropis (faktúry 1220910, 1221042, 1221181 a časť 1221321) z dôvodu nesplnenia podmienok Zmluvy o nájme č. 1216 v rozsahu obdobia 15.07.-18.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
-18 265,39 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006525 |
Dobropis k faktúre č. 1240004016 -Navýšenie os č . na 3200 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-13 824,00 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011635 |
dobropis k fa č. 5380019004 (ID 1190005258) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-10 281,81 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250003803 |
Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku
Započítať s KDF 1250002933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
-9 894,24 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240008229 |
opravná faktúra k 90057050 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-9 692,74 € |
11.10.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002850 |
dobropis 2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-7 843,54 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002088 |
dobropis k fa č.1012506809 (1250000537) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-7 798,97 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001078 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, KULÍŠKOVA 1014/8 - opravná faktúra k vyúčtovacej fa 1250000299 , nedoplatok uhradený v r. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-5 789,24 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240001572 |
vyúčtovanie za obdobie 01.01.-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-5 582,50 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011640 |
dobropis k fa č. 5380020005 (ID 1200003717) za stavebné práce "MET-DKR" 05/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-5 552,22 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001172 |
dobropis k fa č. 202206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
-5 466,17 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002846 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-5 214,42 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002231 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-5 060,14 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001065 |
Dobropis k fa 8412400884- duplicitná fakturácia, modul zaahrnutá v obstaraných službách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-4 420,80 € |
13.02.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003554 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 999,29 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003660 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 787,22 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009053 |
Dobropis k fa č. 261023/02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
-3 516,29 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002851 |
dobropis 2024, OST 966, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 360,28 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1210003554 |
stočné Nám.Slobody 1, 14.3.2020-13.3.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-3 273,08 € |
28.05.2021 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250002852 |
dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 225,59 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230001432 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-3 219,71 € |
03.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000369 |
plyn vyúčt. 01.01.2024 - 31.12.2024, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 175,37 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220011633 |
dobropis k fa č. 5380019002 (ID 1190003940) za stavebné práce "MET-DKR" 07/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-3 064,37 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005022 |
dobropis k fa č.2023134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
